Análise Técnica vs Negociação por Fluxo de Ordens

O que é Análise Técnica e Fluxo de Ordens?

Definição de Análise Técnica (TA): A Análise Técnica é uma técnica que utiliza dados históricos do mercado para identificar e prever tendências. Usando dados simples de preço e volume negociado, a TA analisa os movimentos históricos de preços para tentar encontrar padrões recorrentes que se repetirão no futuro.

Definição de Fluxo de Ordens: A Análise de Fluxo de Ordens é uma técnica usada para antecipar mudanças de preço no mercado ao observar o fluxo constante de ordens de diferentes tamanhos (liquidez) e as negociações agressivas (transações) para avaliar seu impacto no preço do mercado. Essa análise permite que o trader observe o equilíbrio entre diferentes participantes do mercado enquanto compram e vendem, sendo o alicerce fundamental da mecânica de mercado.

Prós e Contras da Análise Técnica

Prós da Análise Técnica (TA): A Análise Técnica fornece aos traders uma maneira de interpretar informações de preços de forma que a tomada de decisão em uma negociação seja mais definida. Permite analisar tendências históricas e atuais de maneira mais analítica.

O timing desempenha um papel crucial no trading, e ter uma maneira predefinida de entrar ou sair do mercado torna o processo mais simples. A Análise Técnica pode antecipar quando uma tendência pode se reverter, ajudando os traders a tomar decisões de mercado.

Contras da Análise Técnica (TA): A Análise Técnica não considera outros dados financeiros, como fatores econômicos e financeiros que podem influenciar o mercado. No entanto, alguns traders veem isso como algo positivo, pois acreditam que todas as formas de notícias fundamentais já estão refletidas no preço.

Por outro lado, a Análise Técnica pode ser excessivamente complicada, deixando muitos traders confusos com sinais mistos de compra e venda. Portanto, um plano detalhado e um profundo entendimento dos sinais de TA são vitais antes de realizar uma negociação.

Por que o Indicador de Fluxo de Ordens é Melhor

Analisar os movimentos do mercado usando o indicador de fluxo de ordens é melhor do que apenas gráficos de preços, pois fornece ao trader insights extras sobre os movimentos do mercado. A liquidez de mercado não mente, já que é o bloco fundamental do processo de descoberta de preços e do mercado de leilão duplo.

Onde a Análise Técnica é Limitada

Ao olhar para um gráfico de preços, você está vendo o resultado das ações de compradores e vendedores. Mas observar apenas o preço não revela o que está acontecendo em um nível mais profundo, abaixo do preço.

Por exemplo, se o preço está fazendo um topo mais alto, o gráfico de preços simples não informará se isso está ocorrendo porque os stops de compra estão sendo acionados ou porque as ofertas estão sendo retiradas.

O fluxo de ordens é uma extensão da Análise Técnica

O fluxo de ordens também frequentemente utiliza dados históricos para antecipar preços, assim como a análise técnica. No entanto, é muito mais imediato, pois uma boa análise de fluxo de ordens rastreia os detalhes mais refinados do preço, como volume, bem como a quantidade e o tamanho das ordens tanto do lado da compra quanto do lado da venda no mercado.

Fig 1: O rompimento de um nível de resistência, que se torna suporte e mantém o reteste, contém muito mais contexto ao analisá-lo em termos de ofertas de compra e venda no heatmap.

Limitações do Fluxo de Ordens

Assim como qualquer outra análise em trading, o indicador de fluxo de ordens não é a solução milagrosa, porque isso não existe. Em vez disso, a análise de fluxo de ordens permite que você veja além do gráfico, inclinando ligeiramente as probabilidades a seu favor. No entanto, assim como a análise técnica, ela não considera fatores como fundamentos de mercado ou notícias, mas se baseia na ideia de que o impacto desses dados será visível na mudança de liquidez e, portanto, ainda negociável.

Conclusão

Operar nos mercados financeiros envolve riscos e é um jogo de probabilidades. O objetivo de qualquer forma de análise é fornecer ao trader informações precisas com base em tendências históricas do mercado e, com sorte, uma chance maior de obter lucro. No entanto, isso não garante resultados, pois ainda existem elementos do mercado que são aleatórios.

Olhar além do preço e compreender a liquidez e seus comportamentos pode ajudar você a se aprofundar no mercado e tomar decisões informadas. O sucesso ou o fracasso depende, em última análise, do trader individual, da qualidade de sua análise e de quão eficientemente ele executa essa análise.

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Perguntas Frequentes (FAQ)

Algumas das perguntas frequentes sobre análise técnica e fluxo de ordens estão listadas abaixo:

O que são padrões gráficos?

Padrões gráficos de negociação são formados pelo movimento histórico dos preços e colocam comportamentos de preços recorrentes em um padrão visual. Esses padrões servem como base para a análise técnica e permitem que o trader encontre pontos de entrada e saída, além de gerenciar melhor seus riscos.

Quais são algumas das ferramentas mais usadas na análise técnica?

Algumas das ferramentas mais utilizadas na análise técnica são:

• MACD
• SMAs e EMAs (Médias Móveis Simples e Exponenciais)
• RSI (Índice de Força Relativa)
• ADX (Índice Direcional Médio)
• Oscilador Estocástico
• Bandas de Bollinger