Como Operar com o Bookmap: Um Guia Detalhado Passo a Passo

Além de seus recursos básicos e formas inovadoras de visualizar o mercado, o Bookmap possui muitas outras funcionalidades. Todas elas podem realmente facilitar a vida de um trader.

Este é o guia que explica os fundamentos do Bookmap – uma plataforma de negociação que oferece a maneira mais transparente de visualizar o mercado.

O artigo é dividido em quatro partes:

1. Visão geral do Bookmap
2. Configuração
3. Visão geral das principais funcionalidades
4. Links para aprendizado e informações adicionais

1. O que você obtém com o Bookmap?

Primeiramente, o que é o Bookmap? É um software de negociação que visualiza a liquidez (o livro de ofertas) de uma maneira fácil de entender. Com ele, você pode ver dados que antes eram invisíveis: a evolução do livro de ofertas, cada ordem no mercado e, além disso, a atividade de algoritmos. Ele abre muitas novas maneiras de identificar padrões e obter lucros na negociação.

Com o Bookmap, você pode:

• Revisar suas sessões de negociação com o modo de reprodução. Isso permite melhorar constantemente suas habilidades, aprendendo com seus erros e acertos.
• Negociar futuros, ações e criptomoedas.
• Utilizar nossos indicadores exclusivos, como o rastreador de Iceberg e Grandes Lotes, Desequilíbrio no Livro de Ofertas, entre outros.
• Aprender com nossos materiais educacionais sobre negociação de fluxo de ordens.
• Conectar-se com educadores parceiros do Bookmap e estudar como eles utilizam o Bookmap.

2. Configurando o Bookmap

Nota: Pule esta seção se você já instalou o Bookmap.

Antes de começar, aqui estão algumas notas importantes:

• Após se cadastrar, você será direcionado a uma página com seu login e senha. Além disso, você receberá um e-mail com as instruções.
• O Bookmap não é um provedor de dados ou corretora, o que significa que você precisará se conectar a um primeiro. Você pode escolher na lista de parceiros de conectividade em nosso site.
• Se você apenas deseja testar as funções do Bookmap, pode usar o pacote gratuito Digital.
• Se você está interessado em criptomoedas, pode começar com os pacotes Digital ou Digital Plus.
• Se você está interessado em futuros ou ações dos EUA, assine os pacotes Global ou Global Plus. Acesse a página de pacotes.
• Se você deseja obter dados para futuros, o Bookmap suporta vários provedores, no entanto, recomendamos Rithmic ou dxFeed, pois somente eles suportam dados completos e detalhados.
• Se você deseja uma fonte de dados de profundidade de mercado para ações dos EUA, recomendamos o dxFeed.

 Aqui estão os quatro passos para começar a usar o Bookmap:

1. Instale o Bookmap. Aqui está o link para a última versão de produção. Para um tour completo pela interface da plataforma, visite a Base de Conhecimento do Bookmap. 
2. Copie sua chave de licença na aba “Get Started” do portal do usuário no site do Bookmap ou do e-mail que você recebeu ao se inscrever. Abra o Bookmap e insira a chave de licença.
3. Toda vez que você abrir o Bookmap, verá a janela do modo de execução. Você terá três opções de modos de execução – simulação, negociação e replay. No entanto, ao abrir o Bookmap pela primeira vez, você só poderá escolher o modo de simulação.
   1. O modo de simulação permite que você envie ordens através do simulador interno do Bookmap enquanto visualiza dados em tempo real transmitidos pelo seu provedor de dados ou bolsa.
   2. O modo de negociação permite que você envie ordens via sua corretora/bolsa enquanto visualiza dados em tempo real transmitidos pela sua corretora/bolsa.
   3. O modo de replay permite que você reproduza arquivos de dados de profundidade de mercado que você gravou anteriormente.

4. Após abrir o Bookmap, clique em “Connections⟶Configure” na barra de menu superior. Adicione todas as conexões que você precisa, insira as credenciais do seu provedor de dados e clique em “OK.” Clique novamente em “Connections” e escolha os provedores de dados aos quais deseja se conectar. Depois disso, clique em “Add Button” e selecione o símbolo ao qual deseja se inscrever. Pronto! Você está preparado para trabalhar com o Bookmap. Se precisar de uma explicação mais detalhada sobre como se conectar às fontes de dados, assista ao vídeo abaixo.

3. Explicação das funcionalidades

Como o Bookmap se diferencia de outras plataformas de negociação? Principalmente devido às suas três funcionalidades principais:

1. Heatmap — Veja a Profundidade do Mercado ou ordens passivas em todos os níveis de preço. Isso permite que você veja a distribuição de liquidez no mercado, identifique atividades de algoritmos e, assim, encontre melhores pontos de entrada e saída.
2. Bolhas de Volume 3D — Veja claramente o volume negociado e o lado agressor no gráfico.
3. Histórico do melhor bid/ask.

Você pode vê-las na imagem abaixo. Sim, pode parecer assustador à primeira vista, mas, à medida que você se familiariza, torna-se simples e revelador.

Se desativarmos esses elementos, veremos apenas um gráfico de velas. O problema? Trata-se de dados agregados para um determinado período. Não podemos ver o que está acontecendo dentro de uma vela. É uma caixa preta dentro da qual pode haver qualquer coisa.

No entanto, se ativarmos o histórico do melhor bid e oferta, você poderá notar uma diferença. Você vê o que realmente aconteceu com o preço entre duas velas. Essa informação é crucial para você como trader, pois ajuda a tomar decisões mais informadas.

Ainda assim, muitos dados estão ausentes. Por quê? Porque não temos o volume em um gráfico de velas. Se ativarmos as bolhas de volume, podemos ver onde esse volume está sendo negociado. Além disso, podemos sentir a pressão de compra e venda nesse mercado.

Vemos como os compradores (bulls) demonstram interesse e mudam a direção do mercado. Estas são áreas importantes para entender, e o gráfico de velas não oferece essas informações. É melhor deixar as velas onde elas pertencem – no século XIX.

Assista ao vídeo a seguir para ver como o Bookmap exibe os dados. Podemos dar zoom neste pequeno cluster e observar em níveis de microssegundos. Podemos ver os eventos do mercado que ocorreram em milionésimos ou até bilionésimos de segundos.

Agora que você sabe como funcionam o histórico de melhor bid e oferta e as Bolhas de Volume, podemos passar para o terceiro elemento-chave do Bookmap – o Heatmap. Ele visualiza o DOM, adicionando uma terceira dimensão aos gráficos de negociação.

O Depth of Market (DOM) é o leilão onde os traders colocam ordens em diferentes níveis de preço. No Bookmap, você pode vê-lo no menu direito – COB (Livro de Ofertas Atual). Os números na coluna COB representam contratos. Na zona «verde» está o leilão do bid, e na zona «vermelha» – o leilão da oferta.

Na verdade, o DOM é excelente. Você pode ver e entender onde existem maiores níveis de liquidez ou falta dela. O problema do DOM é que esses números estão constantemente mudando. Você precisa memorizá-los e se fazer várias perguntas. Como foi o comportamento deles? Eles adicionaram liquidez? Retiraram liquidez? Quanto? E quanto às áreas ao redor? Eles adicionaram liquidez maior? Ou recuaram e forneceram liquidez em níveis mais baixos?

Você terá que responder a todas essas perguntas. É bastante tedioso responder tudo isso no DOM e depois lembrar disso por um longo período de tempo. Provavelmente é melhor atribuir esse trabalho à máquina e, então, examinar apenas os pontos mais importantes.

O Bookmap foi feito exatamente para isso. Transformamos os dados do DOM em um Heatmap. Se você olhar o Heatmap, encontrado à esquerda do COB, notará áreas pintadas de alta liquidez. Quando os números mudam, o Heatmap também muda, e você pode entender o comportamento dos traders.

Observe as estrias no nível 6966. Você pode ver a adição e retirada de liquidez. Além disso, pode entender o nível observando a escala de cores do Heatmap. Quando está escuro, há muito pouca liquidez. Quando está azul ou branco, há mais liquidez. Laranja indica um nível de alta liquidez.

Se você der zoom para fora, pode ver a liquidez de longo prazo. Assim, você não precisa memorizá-la. Basta observá-la e verificar se ela permanece no livro posteriormente. Tudo estará bem diante de você.

Também podemos começar a determinar a intenção dos traders naquele leilão. Eles permaneceram no livro? Retiraram ordens? Eles realmente negociaram? Isso oferece uma visão tremenda para entender a intenção de grandes players que fornecem liquidez. Observar os Market Makers é uma oportunidade subestimada, e agora você também pode aproveitá-la.

Muitos traders dizem que não observam a liquidez porque há muita liquidez falsa. De fato, existe. Mas, na imagem abaixo, você pode ver um bom exemplo de liquidez que não é falsa. Este, por exemplo, é um caso de liquidez real. Há 743 contratos aqui, e eles permaneceram no livro e foram negociados. Isso é um fato.

Entender o Heatmap não é tão difícil assim. Assistindo ao próximo vídeo, em apenas 8 minutos você terá informações sobre como o Heatmap ajuda a diferenciar entre liquidez real e falsa.

O Heatmap abre um mundo totalmente novo de oportunidades na negociação. Você pode observar a dinâmica da liquidez do mercado, identificar padrões de exaustão/absorção, rastrear icebergs e algoritmos, detectar mudanças no livro de ofertas, entre outros. Você pode aprender como fazer isso com a ajuda dos materiais educacionais que listamos na última seção.

Conclusão: se o Bookmap fosse um pouco mais inteligente, ele poderia ter encontrado vida em Marte. No entanto, decidimos deixar esse trabalho para Elon Musk. Em vez disso, nos concentramos em criar o software de negociação mais avançado e conveniente. Será que conseguimos? Baixe a plataforma de negociação para verificar.

4. Links for further education and practice

Instale o Bookmap, caso ainda não tenha feito isso. Se você quiser experimentar primeiro, há uma versão gratuita com dados gratuitos para criptomoedas de 20 provedores de dados e dados atrasados da dxFeed para ações. No entanto, recomendamos usar o Bookmap Global Plus para experimentar totalmente as vantagens do Bookmap.

Quando você estiver pronto para começar a negociar com o Bookmap, recomendamos que se eduque paralelamente. Dividimos os materiais educacionais em estágios para facilitar o processo de integração.

Para iniciantes:

1) Assista à primeira parte do curso educacional do Bookmap.

Neste vídeo, você aprenderá os fundamentos de leitura e uso da microestrutura do mercado na negociação.

2) Leia um artigo escrito pelo nosso CTO, que explica meticulosamente como usar o Heatmap na negociação. Leitura obrigatória: http://bit.ly/2HPT8mT

3) Leia a entrevista com nosso CEO, onde ele fala sobre a história do Bookmap e explica suas principais características: http://bit.ly/2rtRkX9

Para aqueles que já aprenderam os fundamentos do Bookmap:

4) Como o Bookmap ajuda os traders a responder a cinco perguntas “POR QUÊ?” que eles frequentemente se fazem. Leia o artigo: http://bit.ly/2Fjog8U

5) Por que a visualização é importante na negociação e como o Heatmap ajuda nisso: http://bit.ly/2IoI7cx

6) Faça um curso rápido sobre gerenciamento de risco em negociações. Leia: http://bit.ly/2wJJfCR

7) Explore a lista de livros recomendados sobre negociação: http://bit.ly/2vslzSJ

8) Participamos de um webinar conjunto com um dos traders de futuros mais renomados do mundo – FT71. Imperdível!

Participe de uma série de webinars realizados por traders experientes.

Veja a lista completa de webinars aqui.

Para usuários avançados do Bookmap:

9) Há sessões ao vivo avançadas todos os dias. Para ver quem está transmitindo, acesse o Calendário de Educação e Eventos. ou inscreva-se no nosso canal do YouTube.

Onde seguir:

Nosso Twitter e YouTube. Lá, publicamos materiais educacionais, informações sobre atualizações do Bookmap e fenômenos interessantes do mercado. Se você prefere Facebook ou Instagram, também pode nos seguir lá.

Projeto Trading Depth – entrevistas com traders para ler:

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Você aprendeu sobre as funcionalidades mais fundamentais do Bookmap e obteve uma lista de links para estudo. Mas lembre-se de que a prática é o melhor professor, então não hesite em começar. Agradeceríamos se você compartilhar no Trustpilot seus pensamentos sobre o Bookmap após usá-lo por um tempo.

Desejamos a você uma vida de negociações muito lucrativa, trader.